PETROBRAS – HOJE SIM? HOJE SIM?

Neste artigo vou atualizar a dinâmica gráfica da Petrobrás (Petr4) após o movimento verificado nesta última semana, atualizando o post feita no último domingo (link).

1 – Gráfico semanal: 

Após desenhar uma cunha ascendente (em azul) em região de topo gráfico após uma grande tendência de alta que foi, principalmente, conduzida pela mm50 (média amarela), a Petr4 ativou esse padrão com um grande pivot de baixa e acelerou o movimento até a região de primeiro alvo desse pivot (região dos R$ 30,50), onde encontrou demanda compradora e fez algum nível de suporte. 

Adicionalmente, nessa forte pernada de baixa (dos R$ 37,00 até os R$ 30,00) os indicadores Estocástico Lento e IFR voltaram para zonas de sobrevenda, com o IFR chegando em níveis não vistos desde setembro de 2020 (gráfico acima). 

Nesta última semana tivemos uma movimentação interessante em termos de price action, com o gráfico deixando um candle conhecido pela AT clássica como martelo (gráfico acima).

O martelo é um candle que, resumidamente, demonstra força compradora, uma vez que ele mostra um mercado que tentou empurrar os preços para baixo e, em determinado momento, entrou força compradora que superou a força de venda e empurrou os preços para cima, tendo como valor de fechamento a máxima ou algo bem próximo a ela, enquanto que o pavio inferior (sombra inferior) mostra a tentativa de jogar os preços mais para baixo que falhou.

Esse candle quando localizado em zona de contexto, como é o caso da petr4 (primeiro alvo de pivot de baixa semanal + estocástico e IFR sobrevendidos), PODE sinalizar uma reversão de tendencia de baixa para alta (ou, no mínimo, um repique/pullback da forte baixa).

Por último, outra indicação importante acontecerá se, nesta semana, a petr4 VIOLAR a máxima deste martelo (R$ 30,81 – linha verde), pois, neste caso, teremos uma TRAP DE COMPRA sendo ativada no gráfico semanal deste ativo. O stop loss desta operação deve ficar abaixo da mínima do martelo. Os alvos de gain da trap de compra passarei nos grupos da Investfy se ela for ativada. 

2 – Gráfico Diário:

No gráfico diário, a petr4 fez um impulso inicia para baixo mais forte e depois seguiu o movimento de queda até a região do primeiro alvo do pivot de baixa.

Inicialmente ela vinha desenhando um padrão conhecido como triângulo descendente (topos mais baixos e fundos na mesma região).

No último post expliquei que o triângulo descendente é conhecido como triângulo retângulo, justamente porque não raramente esses padrões nascem como triângulos e viram retângulos.

Na semana passada disse que desconfiava que era isso que estava acontecendo com a petr4. Hoje já posso afirmar com segurança que de fato agora temos a petr4 trabalhando num range (retângulo) com resistência na região dos R$ 30,70/30,80 (justamente no valor de fechamento desta última semana) e suporte na região dos R$ 30,00/30,30.

Fundamental ocorrer o rompimento de uma dessas extremidades para entendermos qual será o próximo movimento do ativo (se para cima ou para baixo).

Quando olhamos o IFR já vemos uma divergência de alta neste indicador (fundos mais altos no indicador, enquanto fundos na mesma região nos preços). Além disso, temos também um advanced break up (ou seja, o indicador já rompeu topo recente, enquanto o preço ainda não).

O Estocástico Lento também já começa a apontar para cima e indicar uma saída da região de sobrevenda. 

Importante ressaltar que na última sexta feira a PETR4 ATIVOU UMA TRAP DE COMPRA ao ultrapassar a máxima do candle da quarta feira, candle este que havia atacado a última mínima recente (R$ 30,05) e induzido a perda desse fundo ao cravar mínima nos R$ 29,96. 

Os alvos desta trap de compra estão projetados em verde.

Por outro lado, a mm20 descendente vermelha (hoje nos R$ 31,47) é um teste de fogo para uma eventual tentativa de saída para cima do papel. Com essa inclinação baixista e com os preços trabalhando em formato lateral já há algum tempo, ela tende a ser uma importante resistência para os preços e pode funcionar como uma mola propulsora para retomada da tendência baixista quando ela se encontrar com os preços (o que pode gerar um powerbreakout de baixa).

3 – 60 minutos:

No gráfico de 60 minutos, percebe-se claramente a dinâmica inicial de um triângulo descendente que migrou para a dinâmica de uma lateralidade na forma de um retângulo (desenhado em amarelo com o movimento dos preços em laranja – já temos 3 fundos e 3 topos na mesma região).

Como dito acima, fundamental ocorrer um rompimento deste figura para entendermos qual a maior probabilidade de movimento direcional do ativo.

É neste tempo gráfico que vou observar o ativo atentamente para me posicionar num eventual rompimento ainda dentro do intraday e tentar construir a gordura para carregar a operação e transformá-lo num eventual swing trade de alguns dias.

4 -PETR3: 

Nesta semana passada, mais precisamente na última quarta feira, a petr3 ativou uma trap de compra no fundo do retângulo que teve sucesso e fez o movimento esperado, entregou todos os alvos do setup (até o 200% de Fibonacci).

Inclusive, foi além, cumprindo perfeitamente o movimento esperado dentro da dinâmica de uma lateralidade (falha de rompimento de uma extremidade e, ato contínuo, buscar a extremidade oposta – justamente o que ela fez na sexta feira).

É fundamental entendermos o tipo de mercado que estamos encarando (tendência direcional ou lateralidade) para sabermos qual a técnica adequada para aplicar. 

Na sexta feira, a petr3 também ATIVOU UMA TRAP DE COMPRA NO DIÁRIO ao violar a máxima do candle da quarta feira que, por sua vez, havia atacado a última mínima recente (R$ 31,95) e induzido a perda desse fundo ao cravar mínima nos R$ 31,86.

Os alvos dessa trap estão projetados em verde.