André Guerreiro Castro 
Fala, pessoal! Segue abaixo o resumo dos dados da 1ª Quinzena de Julho/26.
Podemos ver a variação dos principais índices da B3 — incluindo índices amplos, de small caps, dividendos e setoriais — para entender como o mercado e cada setor se comportaram no período.
A tabela abaixo mostra a variação percentual de cada índice, servindo como referência comparativa do desempenho ao longo do período:
Os índices da B3 são indicadores que medem o desempenho médio de grupos de ações, organizados por setor, estratégia ou porte das empresas.
O IBOV representa o mercado amplo, concentrado nas ações mais líquidas.
O SMLL reflete o comportamento das small caps.
O IDIV acompanha empresas com histórico de pagamento de dividendos.
Os índices setoriais (como financeiro, consumo, energia, indústria, materiais básicos e imobiliário) mostram como cada setor específico se comportou no período.
A comparação entre esses índices ajuda a identificar diferenças de performance entre setores e entre empresas grandes e pequenas.
No mês de maio, vimos que o saldo ficou negativo para a maioria dos setores, alguns com quedas mais fortes (como o IBOV, IDIV, IFNC, IEEX e UTIL). Somente o INDX e o IMAT performaram com leve alta, próximos do 0x0.
No mês de junho, vimos que o saldo ficou negativo para alguns índices (IBOV, SMLL, IMAT E ICON, com destaque negativo para o IMAT). Já outros índices performaram com leve alta (IDIV, IFNC, IEEX, UTIL, INDX E IMOB, com destaque positivo para o UTIL).
Já na primeira quinzena de julho (tabela acima) tivemos vários setores performando no positivo, com destaque para o IFNC e o IMAT. O destaque negativo no período ficou para o IMOB.
Conforme citado anteriormente, a alta recente no petróleo colocou dúvidas no mercado sobre a possibilidade de queda nos juros, e isso gera impacto direto nas cotações das empresas, principalmente das small caps, que são mais sensíveis aos juros (as que tem a dívida elevada sentem ainda mais os impactos).
